RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 22,59 mi | 18,63 mi | 18,10 mi |
| Liquidez total | 40,33 mi | 51,95 mi | 118,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,15% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,63 bi
Mar/2024: 1,62 bi
Fev/2024: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Mar/2024: 1,60 bi
Fev/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
22,59 mi
Mar/2024: 18,63 mi
Fev/2024: 18,10 mi
Liquidez total
40,33 mi
Mar/2024: 51,95 mi
Fev/2024: 118,27 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,15%
Fev/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 72.320 | 70.241 | 67.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,02 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Mar/2024: 160.099.509
Fev/2024: 160.099.509
Número de cotistas
72.320
Mar/2024: 70.241
Fev/2024: 67.051
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Mar/2024: R$ 10,02
Fev/2024: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,69 mi | 16,49 mi | 16,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1230 | R$ 0,1030 | R$ 0,1030 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,1230
Mar/2024: 16,49 mi
Fev/2024: 16,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Mar/2024: 1,57 bi
Fev/2024: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,47 bi
92,63%
|
1,44 bi
91,88%
|
1,39 bi
92,17%
|
| Fundos de direitos creditórios |
116,81 mi
7,37%
|
116,70 mi
7,45%
|
54,33 mi
3,61%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
10,44 mi
0,67%
|
63,48 mi
4,22%
|
CRI/CRA
1,47 bi
92,63%
Mar/2024: 1,44 bi (91,88%)
Fev/2024: 1,39 bi (92,17%)
Fundos de direitos creditórios
116,81 mi
7,37%
Mar/2024: 116,70 mi (7,45%)
Fev/2024: 54,33 mi (3,61%)
LCI/LCA
-
-
Mar/2024: 10,44 mi (0,67%)
Fev/2024: 63,48 mi (4,22%)