RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
28/06/2024
Entrega
28/06/2024 17:16
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
RURA11
|
28/06/2024 | 05/07/2024 |
R$ 0,092
↓ 16,36% vs anterior
|
0,95%
Cotação na data-base R$ 9,69
|
|
Histórico recente
|
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| Rendimento | RURA11 | 31/05/2024 | 07/06/2024 |
R$ 0,11
|
1,12% |
| Rendimento | RURA11 | 30/04/2024 | 08/05/2024 |
R$ 0,123
|
1,25% |
| Rendimento | RURA11 | 28/03/2024 | 05/04/2024 |
R$ 0,103
|
1,01% |
| Rendimento | RURA11 | 29/02/2024 | 07/03/2024 |
R$ 0,103
|
1,01% |
| Rendimento | RURA11 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
R$ 0,11
|
1,07% |
Rendimento
RURA11
R$ 0,092
↓ 16,36% vs anterior
Data-base:
28/06/2024
Pagamento:
05/07/2024
Yield (s/ data-base)
0,95%
Cotação na data-base R$ 9,69
Histórico recente
Rendimento
RURA11
R$ 0,11
Base: 31/05/2024
Pgto: 07/06/2024
1,12%
Rendimento
RURA11
R$ 0,123
Base: 30/04/2024
Pgto: 08/05/2024
1,25%
Rendimento
RURA11
R$ 0,103
Base: 28/03/2024
Pgto: 05/04/2024
1,01%
Rendimento
RURA11
R$ 0,103
Base: 29/02/2024
Pgto: 07/03/2024
1,01%
Rendimento
RURA11
R$ 0,11
Base: 31/01/2024
Pgto: 07/02/2024
1,07%