RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,64 bi | 1,63 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 40,10 mi | 22,59 mi | 18,63 mi |
| Liquidez total | 32,72 mi | 40,33 mi | 51,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,44% | 1,39% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,64 bi
Abr/2024: 1,63 bi
Mar/2024: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Mar/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
40,10 mi
Abr/2024: 22,59 mi
Mar/2024: 18,63 mi
Liquidez total
32,72 mi
Abr/2024: 40,33 mi
Mar/2024: 51,95 mi
Índice de solvência
2,44%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,39%
Mar/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 76.440 | 72.320 | 70.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,01 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Abr/2024: 160.099.509
Mar/2024: 160.099.509
Número de cotistas
76.440
Abr/2024: 72.320
Mar/2024: 70.241
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Abr/2024: R$ 10,01
Mar/2024: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 19,69 mi | 16,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1230 | R$ 0,1030 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2024: 19,69 mi
Mar/2024: 16,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Abr/2024: 1,59 bi
Mar/2024: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,49 bi
92,86%
|
1,47 bi
92,63%
|
1,44 bi
91,88%
|
| Fundos de direitos creditórios |
114,95 mi
7,14%
|
116,81 mi
7,37%
|
116,70 mi
7,45%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
10,44 mi
0,67%
|
CRI/CRA
1,49 bi
92,86%
Abr/2024: 1,47 bi (92,63%)
Mar/2024: 1,44 bi (91,88%)
Fundos de direitos creditórios
114,95 mi
7,14%
Abr/2024: 116,81 mi (7,37%)
Mar/2024: 116,70 mi (7,45%)
LCI/LCA
-
-
Abr/2024: - (-)
Mar/2024: 10,44 mi (0,67%)