RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,66 bi | 1,64 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 64,38 mi | 40,10 mi | 22,59 mi |
| Liquidez total | 45,10 mi | 32,72 mi | 40,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,87% | 2,44% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,66 bi
Mai/2024: 1,64 bi
Abr/2024: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Mai/2024: 1,60 bi
Abr/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
64,38 mi
Mai/2024: 40,10 mi
Abr/2024: 22,59 mi
Liquidez total
45,10 mi
Mai/2024: 32,72 mi
Abr/2024: 40,33 mi
Índice de solvência
3,87%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 2,44%
Abr/2024: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 79.312 | 76.440 | 72.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Mai/2024: 160.099.509
Abr/2024: 160.099.509
Número de cotistas
79.312
Mai/2024: 76.440
Abr/2024: 72.320
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Mai/2024: R$ 10,00
Abr/2024: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,73 mi | 17,61 mi | 19,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0920 | R$ 0,1100 | R$ 0,1230 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,0920
Mai/2024: 17,61 mi
Abr/2024: 19,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Mai/2024: 1,61 bi
Abr/2024: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,50 bi
92,72%
|
1,49 bi
92,86%
|
1,47 bi
92,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
117,89 mi
7,28%
|
114,95 mi
7,14%
|
116,81 mi
7,37%
|
CRI/CRA
1,50 bi
92,72%
Mai/2024: 1,49 bi (92,86%)
Abr/2024: 1,47 bi (92,63%)
Fundos de direitos creditórios
117,89 mi
7,28%
Mai/2024: 114,95 mi (7,14%)
Abr/2024: 116,81 mi (7,37%)