RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 18,91 mi | 19,41 mi | 21,97 mi |
| Liquidez total | 198,03 mi | 337,25 mi | 463,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,20% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Nov/2023: 1,62 bi
Out/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Nov/2023: 1,60 bi
Out/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
18,91 mi
Nov/2023: 19,41 mi
Out/2023: 21,97 mi
Liquidez total
198,03 mi
Nov/2023: 337,25 mi
Out/2023: 463,02 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,20%
Out/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 60.021 | 56.109 | 50.325 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Nov/2023: 160.099.509
Out/2023: 160.099.509
Número de cotistas
60.021
Nov/2023: 56.109
Out/2023: 50.325
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Nov/2023: R$ 10,01
Out/2023: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 16,01 mi | 19,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2023: 16,01 mi
Out/2023: 19,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Nov/2023: 1,28 bi
Out/2023: 1,16 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,29 bi
90,95%
|
1,16 bi
90,58%
|
1,06 bi
91,77%
|
| LCI/LCA |
75,83 mi
5,33%
|
71,89 mi
5,60%
|
61,33 mi
5,29%
|
| Fundos de direitos creditórios |
52,91 mi
3,72%
|
49,06 mi
3,82%
|
34,10 mi
2,94%
|
CRI/CRA
1,29 bi
90,95%
Nov/2023: 1,16 bi (90,58%)
Out/2023: 1,06 bi (91,77%)
LCI/LCA
75,83 mi
5,33%
Nov/2023: 71,89 mi (5,60%)
Out/2023: 61,33 mi (5,29%)
Fundos de direitos creditórios
52,91 mi
3,72%
Nov/2023: 49,06 mi (3,82%)
Out/2023: 34,10 mi (2,94%)