RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 20,33 mi | 18,91 mi | 19,41 mi |
| Liquidez total | 150,37 mi | 198,03 mi | 337,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,17% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Dez/2023: 1,62 bi
Nov/2023: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Dez/2023: 1,60 bi
Nov/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
20,33 mi
Dez/2023: 18,91 mi
Nov/2023: 19,41 mi
Liquidez total
150,37 mi
Dez/2023: 198,03 mi
Nov/2023: 337,25 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,17%
Nov/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 63.795 | 60.021 | 56.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,01 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Dez/2023: 160.099.509
Nov/2023: 160.099.509
Número de cotistas
63.795
Dez/2023: 60.021
Nov/2023: 56.109
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Dez/2023: R$ 10,01
Nov/2023: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,61 mi | 16,01 mi | 16,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2023: 16,01 mi
Nov/2023: 16,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Dez/2023: 1,42 bi
Nov/2023: 1,28 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,34 bi
91,17%
|
1,29 bi
90,95%
|
1,16 bi
90,58%
|
| LCI/LCA |
76,53 mi
5,19%
|
75,83 mi
5,33%
|
71,89 mi
5,60%
|
| Fundos de direitos creditórios |
53,62 mi
3,64%
|
52,91 mi
3,72%
|
49,06 mi
3,82%
|
CRI/CRA
1,34 bi
91,17%
Dez/2023: 1,29 bi (90,95%)
Nov/2023: 1,16 bi (90,58%)
LCI/LCA
76,53 mi
5,19%
Dez/2023: 75,83 mi (5,33%)
Nov/2023: 71,89 mi (5,60%)
Fundos de direitos creditórios
53,62 mi
3,64%
Dez/2023: 52,91 mi (3,72%)
Nov/2023: 49,06 mi (3,82%)