RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 14:23
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,67 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 11,12 mi | 11,46 mi | 62,29 mi |
| Liquidez total | 85,35 mi | 82,53 mi | 56,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,71% | 3,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,61 bi
Out/2024: 1,61 bi
Set/2024: 1,67 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Out/2024: 1,60 bi
Set/2024: 1,61 bi
Total dos passivos
11,12 mi
Out/2024: 11,46 mi
Set/2024: 62,29 mi
Liquidez total
85,35 mi
Out/2024: 82,53 mi
Set/2024: 56,67 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,71%
Set/2024: 3,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 89.174 | 90.630 | 89.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 9,98 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Out/2024: 160.099.509
Set/2024: 160.099.509
Número de cotistas
89.174
Out/2024: 90.630
Set/2024: 89.256
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Out/2024: R$ 9,98
Set/2024: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,61 mi | 9,61 mi | 16,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0600 | R$ 0,0600 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,0600
Out/2024: 9,61 mi
Set/2024: 16,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Out/2024: 1,53 bi
Set/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,38 bi
90,66%
|
1,40 bi
91,40%
|
1,48 bi
91,84%
|
| Fundos de direitos creditórios |
142,70 mi
9,34%
|
131,36 mi
8,60%
|
131,61 mi
8,16%
|
CRI/CRA
1,38 bi
90,66%
Out/2024: 1,40 bi (91,40%)
Set/2024: 1,48 bi (91,84%)
Fundos de direitos creditórios
142,70 mi
9,34%
Out/2024: 131,36 mi (8,60%)
Set/2024: 131,61 mi (8,16%)