RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 17:31
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,67 bi | 1,66 bi | 1,64 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 66,31 mi | 64,38 mi | 40,10 mi |
| Liquidez total | 59,66 mi | 45,10 mi | 32,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,97% | 3,87% | 2,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,67 bi
Jun/2024: 1,66 bi
Mai/2024: 1,64 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Jun/2024: 1,60 bi
Mai/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
66,31 mi
Jun/2024: 64,38 mi
Mai/2024: 40,10 mi
Liquidez total
59,66 mi
Jun/2024: 45,10 mi
Mai/2024: 32,72 mi
Índice de solvência
3,97%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 3,87%
Mai/2024: 2,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 83.258 | 79.312 | 76.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Jun/2024: 160.099.509
Mai/2024: 160.099.509
Número de cotistas
83.258
Jun/2024: 79.312
Mai/2024: 76.440
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Jun/2024: R$ 10,00
Mai/2024: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,81 mi | 14,73 mi | 17,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,0920 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Jun/2024: 14,73 mi
Mai/2024: 17,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
1,61 bi
Jun/2024: 1,62 bi
Mai/2024: 1,61 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,48 bi
91,71%
|
1,50 bi
92,72%
|
1,49 bi
92,86%
|
| Fundos de direitos creditórios |
133,48 mi
8,29%
|
117,89 mi
7,28%
|
114,95 mi
7,14%
|
CRI/CRA
1,48 bi
91,71%
Jun/2024: 1,50 bi (92,72%)
Mai/2024: 1,49 bi (92,86%)
Fundos de direitos creditórios
133,48 mi
8,29%
Jun/2024: 117,89 mi (7,28%)
Mai/2024: 114,95 mi (7,14%)