RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 18,63 mi | 18,10 mi | 20,33 mi |
| Liquidez total | 51,95 mi | 118,27 mi | 150,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,12% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Fev/2024: 1,62 bi
Jan/2024: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Fev/2024: 1,60 bi
Jan/2024: 1,60 bi
Total dos passivos
18,63 mi
Fev/2024: 18,10 mi
Jan/2024: 20,33 mi
Liquidez total
51,95 mi
Fev/2024: 118,27 mi
Jan/2024: 150,37 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,12%
Jan/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 70.241 | 67.051 | 63.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,02 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Fev/2024: 160.099.509
Jan/2024: 160.099.509
Número de cotistas
70.241
Fev/2024: 67.051
Jan/2024: 63.795
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Fev/2024: R$ 10,02
Jan/2024: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,49 mi | 16,49 mi | 17,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1030 | R$ 0,1030 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,1030
Fev/2024: 16,49 mi
Jan/2024: 17,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Fev/2024: 1,50 bi
Jan/2024: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,44 bi
91,88%
|
1,39 bi
92,17%
|
1,34 bi
91,17%
|
| Fundos de direitos creditórios |
116,70 mi
7,45%
|
54,33 mi
3,61%
|
53,62 mi
3,64%
|
| LCI/LCA |
10,44 mi
0,67%
|
63,48 mi
4,22%
|
76,53 mi
5,19%
|
CRI/CRA
1,44 bi
91,88%
Fev/2024: 1,39 bi (92,17%)
Jan/2024: 1,34 bi (91,17%)
Fundos de direitos creditórios
116,70 mi
7,45%
Fev/2024: 54,33 mi (3,61%)
Jan/2024: 53,62 mi (3,64%)
LCI/LCA
10,44 mi
0,67%
Fev/2024: 63,48 mi (4,22%)
Jan/2024: 76,53 mi (5,19%)