RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,49 bi | 1,09 bi | 992,51 mi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,07 bi | 977,91 mi |
| Total dos passivos | 24,16 mi | 20,07 mi | 14,60 mi |
| Liquidez total | 380,83 mi | 147,55 mi | 28,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,62% | 1,84% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,49 bi
Jul/2023: 1,09 bi
Jun/2023: 992,51 mi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Jul/2023: 1,07 bi
Jun/2023: 977,91 mi
Total dos passivos
24,16 mi
Jul/2023: 20,07 mi
Jun/2023: 14,60 mi
Liquidez total
380,83 mi
Jul/2023: 147,55 mi
Jun/2023: 28,48 mi
Índice de solvência
1,62%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,84%
Jun/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 145.722.796 | 107.204.789 | 97.599.509 |
| Número de cotistas | 38.077 | 33.381 | 28.122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,00 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
145.722.796
Jul/2023: 107.204.789
Jun/2023: 97.599.509
Número de cotistas
38.077
Jul/2023: 33.381
Jun/2023: 28.122
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Jul/2023: R$ 10,00
Jun/2023: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,70 mi | 13,94 mi | 13,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0940 | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,0940
Jul/2023: 13,94 mi
Jun/2023: 13,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Jul/2023: 943,93 mi
Jun/2023: 964,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,08 bi
97,19%
|
912,99 mi
96,72%
|
925,39 mi
95,99%
|
| Fundos de direitos creditórios |
31,15 mi
2,81%
|
30,95 mi
3,28%
|
30,74 mi
3,19%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
7,87 mi
0,82%
|
CRI/CRA
1,08 bi
97,19%
Jul/2023: 912,99 mi (96,72%)
Jun/2023: 925,39 mi (95,99%)
Fundos de direitos creditórios
31,15 mi
2,81%
Jul/2023: 30,95 mi (3,28%)
Jun/2023: 30,74 mi (3,19%)
Outros valores mobiliários
-
-
Jul/2023: - (-)
Jun/2023: 7,87 mi (0,82%)