RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,49 bi | 1,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,46 bi | 1,07 bi |
| Total dos passivos | 22,09 mi | 24,16 mi | 20,07 mi |
| Liquidez total | 526,31 mi | 380,83 mi | 147,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,62% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,63 bi
Ago/2023: 1,49 bi
Jul/2023: 1,09 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Ago/2023: 1,46 bi
Jul/2023: 1,07 bi
Total dos passivos
22,09 mi
Ago/2023: 24,16 mi
Jul/2023: 20,07 mi
Liquidez total
526,31 mi
Ago/2023: 380,83 mi
Jul/2023: 147,55 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,62%
Jul/2023: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 145.722.796 | 107.204.789 |
| Número de cotistas | 47.185 | 38.077 | 33.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,05 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Ago/2023: 145.722.796
Jul/2023: 107.204.789
Número de cotistas
47.185
Ago/2023: 38.077
Jul/2023: 33.381
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Ago/2023: R$ 10,05
Jul/2023: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,21 mi | 13,70 mi | 13,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,0940 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2023: 13,70 mi
Jul/2023: 13,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Ago/2023: 1,11 bi
Jul/2023: 943,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,07 bi
97,19%
|
1,08 bi
97,19%
|
912,99 mi
96,72%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,82 mi
2,81%
|
31,15 mi
2,81%
|
30,95 mi
3,28%
|
CRI/CRA
1,07 bi
97,19%
Ago/2023: 1,08 bi (97,19%)
Jul/2023: 912,99 mi (96,72%)
Fundos de direitos creditórios
30,82 mi
2,81%
Ago/2023: 31,15 mi (2,81%)
Jul/2023: 30,95 mi (3,28%)