RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,63 bi | 1,49 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 21,97 mi | 22,09 mi | 24,16 mi |
| Liquidez total | 463,02 mi | 526,31 mi | 380,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,36% | 1,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Set/2023: 1,63 bi
Ago/2023: 1,49 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Set/2023: 1,60 bi
Ago/2023: 1,46 bi
Total dos passivos
21,97 mi
Set/2023: 22,09 mi
Ago/2023: 24,16 mi
Liquidez total
463,02 mi
Set/2023: 526,31 mi
Ago/2023: 380,83 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,36%
Ago/2023: 1,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 145.722.796 |
| Número de cotistas | 50.325 | 47.185 | 38.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,02 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Set/2023: 160.099.509
Ago/2023: 145.722.796
Número de cotistas
50.325
Set/2023: 47.185
Ago/2023: 38.077
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Set/2023: R$ 10,02
Ago/2023: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,21 mi | 19,21 mi | 13,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,0940 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Set/2023: 19,21 mi
Ago/2023: 13,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
1,16 bi
Set/2023: 1,10 bi
Ago/2023: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,06 bi
91,77%
|
1,07 bi
97,19%
|
1,08 bi
97,19%
|
| LCI/LCA |
61,33 mi
5,29%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,10 mi
2,94%
|
30,82 mi
2,81%
|
31,15 mi
2,81%
|
CRI/CRA
1,06 bi
91,77%
Set/2023: 1,07 bi (97,19%)
Ago/2023: 1,08 bi (97,19%)
LCI/LCA
61,33 mi
5,29%
Set/2023: - (-)
Ago/2023: - (-)
Fundos de direitos creditórios
34,10 mi
2,94%
Set/2023: 30,82 mi (2,81%)
Ago/2023: 31,15 mi (2,81%)