RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:18
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 991,99 mi | 997,49 mi | 810,41 mi |
| Patrimônio líquido | 980,39 mi | 980,45 mi | 795,43 mi |
| Total dos passivos | 11,60 mi | 17,04 mi | 14,98 mi |
| Liquidez total | 181,78 mi | 237,97 mi | 60,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,71% | 1,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
991,99 mi
Jan/2023: 997,49 mi
Dez/2022: 810,41 mi
Patrimônio líquido
980,39 mi
Jan/2023: 980,45 mi
Dez/2022: 795,43 mi
Total dos passivos
11,60 mi
Jan/2023: 17,04 mi
Dez/2022: 14,98 mi
Liquidez total
181,78 mi
Jan/2023: 237,97 mi
Dez/2022: 60,21 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,71%
Dez/2022: 1,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 97.599.509 | 97.599.509 | 79.439.897 |
| Número de cotistas | 19.103 | 14.140 | 12.682 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,05 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
97.599.509
Jan/2023: 97.599.509
Dez/2022: 79.439.897
Número de cotistas
19.103
Jan/2023: 14.140
Dez/2022: 12.682
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Jan/2023: R$ 10,05
Dez/2022: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,74 mi | 9,76 mi | 11,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2023: 9,76 mi
Dez/2022: 11,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
810,15 mi
Jan/2023: 759,47 mi
Dez/2022: 750,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
782,96 mi
96,64%
|
731,17 mi
96,27%
|
725,32 mi
96,70%
|
| Fundos de direitos creditórios |
22,18 mi
2,74%
|
22,09 mi
2,91%
|
21,42 mi
2,86%
|
| Outros valores mobiliários |
5,01 mi
0,62%
|
5,20 mi
0,68%
|
2,29 mi
0,31%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
1,01 mi
0,13%
|
1,01 mi
0,13%
|
CRI/CRA
782,96 mi
96,64%
Jan/2023: 731,17 mi (96,27%)
Dez/2022: 725,32 mi (96,70%)
Fundos de direitos creditórios
22,18 mi
2,74%
Jan/2023: 22,09 mi (2,91%)
Dez/2022: 21,42 mi (2,86%)
Outros valores mobiliários
5,01 mi
0,62%
Jan/2023: 5,20 mi (0,68%)
Dez/2022: 2,29 mi (0,31%)
LCI/LCA
-
-
Jan/2023: 1,01 mi (0,13%)
Dez/2022: 1,01 mi (0,13%)