RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 13:20
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 995,25 mi | 994,79 mi | 991,99 mi |
| Patrimônio líquido | 982,66 mi | 982,16 mi | 980,39 mi |
| Total dos passivos | 12,59 mi | 12,63 mi | 11,60 mi |
| Liquidez total | 113,10 mi | 115,11 mi | 181,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,27% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
995,25 mi
Mar/2023: 994,79 mi
Fev/2023: 991,99 mi
Patrimônio líquido
982,66 mi
Mar/2023: 982,16 mi
Fev/2023: 980,39 mi
Total dos passivos
12,59 mi
Mar/2023: 12,63 mi
Fev/2023: 11,60 mi
Liquidez total
113,10 mi
Mar/2023: 115,11 mi
Fev/2023: 181,78 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,27%
Fev/2023: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 97.599.509 | 97.599.509 | 97.599.509 |
| Número de cotistas | 21.982 | 20.927 | 19.103 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 10,06 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
97.599.509
Mar/2023: 97.599.509
Fev/2023: 97.599.509
Número de cotistas
21.982
Mar/2023: 20.927
Fev/2023: 19.103
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Mar/2023: R$ 10,06
Fev/2023: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,71 mi | 8,78 mi | 10,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,0900 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mar/2023: 8,78 mi
Fev/2023: 10,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
882,11 mi
Mar/2023: 879,63 mi
Fev/2023: 810,15 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
845,87 mi
95,89%
|
845,06 mi
96,07%
|
782,96 mi
96,64%
|
| Fundos de direitos creditórios |
28,25 mi
3,20%
|
28,12 mi
3,20%
|
22,18 mi
2,74%
|
| Outros valores mobiliários |
7,99 mi
0,91%
|
6,45 mi
0,73%
|
5,01 mi
0,62%
|
CRI/CRA
845,87 mi
95,89%
Mar/2023: 845,06 mi (96,07%)
Fev/2023: 782,96 mi (96,64%)
Fundos de direitos creditórios
28,25 mi
3,20%
Mar/2023: 28,12 mi (3,20%)
Fev/2023: 22,18 mi (2,74%)
Outros valores mobiliários
7,99 mi
0,91%
Mar/2023: 6,45 mi (0,73%)
Fev/2023: 5,01 mi (0,62%)