RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 13:00
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 997,36 mi | 995,25 mi | 994,79 mi |
| Patrimônio líquido | 982,68 mi | 982,66 mi | 982,16 mi |
| Total dos passivos | 14,68 mi | 12,59 mi | 12,63 mi |
| Liquidez total | 73,50 mi | 113,10 mi | 115,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,26% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
997,36 mi
Abr/2023: 995,25 mi
Mar/2023: 994,79 mi
Patrimônio líquido
982,68 mi
Abr/2023: 982,66 mi
Mar/2023: 982,16 mi
Total dos passivos
14,68 mi
Abr/2023: 12,59 mi
Mar/2023: 12,63 mi
Liquidez total
73,50 mi
Abr/2023: 113,10 mi
Mar/2023: 115,11 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,26%
Mar/2023: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 97.599.509 | 97.599.509 | 97.599.509 |
| Número de cotistas | 23.691 | 21.982 | 20.927 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,07 | R$ 10,07 | R$ 10,06 |
Número de cotas emitidas
97.599.509
Abr/2023: 97.599.509
Mar/2023: 97.599.509
Número de cotistas
23.691
Abr/2023: 21.982
Mar/2023: 20.927
Valor patrimonial por cota
R$ 10,07
Abr/2023: R$ 10,07
Mar/2023: R$ 10,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,66 mi | 11,71 mi | 8,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Abr/2023: 11,71 mi
Mar/2023: 8,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
923,82 mi
Abr/2023: 882,11 mi
Mar/2023: 879,63 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
889,85 mi
96,32%
|
845,87 mi
95,89%
|
845,06 mi
96,07%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,54 mi
3,31%
|
28,25 mi
3,20%
|
28,12 mi
3,20%
|
| Outros valores mobiliários |
3,43 mi
0,37%
|
7,99 mi
0,91%
|
6,45 mi
0,73%
|
CRI/CRA
889,85 mi
96,32%
Abr/2023: 845,87 mi (95,89%)
Mar/2023: 845,06 mi (96,07%)
Fundos de direitos creditórios
30,54 mi
3,31%
Abr/2023: 28,25 mi (3,20%)
Mar/2023: 28,12 mi (3,20%)
Outros valores mobiliários
3,43 mi
0,37%
Abr/2023: 7,99 mi (0,91%)
Mar/2023: 6,45 mi (0,73%)