RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 992,51 mi | 997,36 mi | 995,25 mi |
| Patrimônio líquido | 977,91 mi | 982,68 mi | 982,66 mi |
| Total dos passivos | 14,60 mi | 14,68 mi | 12,59 mi |
| Liquidez total | 28,48 mi | 73,50 mi | 113,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,47% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
992,51 mi
Mai/2023: 997,36 mi
Abr/2023: 995,25 mi
Patrimônio líquido
977,91 mi
Mai/2023: 982,68 mi
Abr/2023: 982,66 mi
Total dos passivos
14,60 mi
Mai/2023: 14,68 mi
Abr/2023: 12,59 mi
Liquidez total
28,48 mi
Mai/2023: 73,50 mi
Abr/2023: 113,10 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,47%
Abr/2023: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 97.599.509 | 97.599.509 | 97.599.509 |
| Número de cotistas | 28.122 | 23.691 | 21.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,07 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
97.599.509
Mai/2023: 97.599.509
Abr/2023: 97.599.509
Número de cotistas
28.122
Mai/2023: 23.691
Abr/2023: 21.982
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Mai/2023: R$ 10,07
Abr/2023: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,66 mi | 13,66 mi | 11,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Mai/2023: 13,66 mi
Abr/2023: 11,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
964,00 mi
Mai/2023: 923,82 mi
Abr/2023: 882,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
925,39 mi
95,99%
|
889,85 mi
96,32%
|
845,87 mi
95,89%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,74 mi
3,19%
|
30,54 mi
3,31%
|
28,25 mi
3,20%
|
| Outros valores mobiliários |
7,87 mi
0,82%
|
3,43 mi
0,37%
|
7,99 mi
0,91%
|
CRI/CRA
925,39 mi
95,99%
Mai/2023: 889,85 mi (96,32%)
Abr/2023: 845,87 mi (95,89%)
Fundos de direitos creditórios
30,74 mi
3,19%
Mai/2023: 30,54 mi (3,31%)
Abr/2023: 28,25 mi (3,20%)
Outros valores mobiliários
7,87 mi
0,82%
Mai/2023: 3,43 mi (0,37%)
Abr/2023: 7,99 mi (0,91%)