RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:54
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 810,41 mi | 681,77 mi | 608,68 mi |
| Patrimônio líquido | 795,43 mi | 672,45 mi | 599,74 mi |
| Total dos passivos | 14,98 mi | 9,32 mi | 8,94 mi |
| Liquidez total | 60,21 mi | 35,08 mi | 36,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,85% | 1,37% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
810,41 mi
Nov/2022: 681,77 mi
Out/2022: 608,68 mi
Patrimônio líquido
795,43 mi
Nov/2022: 672,45 mi
Out/2022: 599,74 mi
Total dos passivos
14,98 mi
Nov/2022: 9,32 mi
Out/2022: 8,94 mi
Liquidez total
60,21 mi
Nov/2022: 35,08 mi
Out/2022: 36,02 mi
Índice de solvência
1,85%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,37%
Out/2022: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 79.439.897 | 67.117.777 | 59.999.509 |
| Número de cotistas | 12.682 | 11.757 | 10.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,02 | R$ 10,00 |
Número de cotas emitidas
79.439.897
Nov/2022: 67.117.777
Out/2022: 59.999.509
Número de cotistas
12.682
Nov/2022: 11.757
Out/2022: 10.399
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Nov/2022: R$ 10,02
Out/2022: R$ 10,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,12 mi | 7,38 mi | 8,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Nov/2022: 7,38 mi
Out/2022: 8,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
750,04 mi
Nov/2022: 646,69 mi
Out/2022: 572,65 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
725,32 mi
96,70%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
21,42 mi
2,86%
|
8,37 mi
1,30%
|
8,37 mi
1,46%
|
| Outros valores mobiliários |
2,29 mi
0,31%
|
4,23 mi
0,65%
|
4,77 mi
0,83%
|
| LCI/LCA |
1,01 mi
0,13%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
725,32 mi
96,70%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos de direitos creditórios
21,42 mi
2,86%
Nov/2022: 8,37 mi (1,30%)
Out/2022: 8,37 mi (1,46%)
Outros valores mobiliários
2,29 mi
0,31%
Nov/2022: 4,23 mi (0,65%)
Out/2022: 4,77 mi (0,83%)
LCI/LCA
1,01 mi
0,13%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)