RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:45
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 997,49 mi | 810,41 mi | 681,77 mi |
| Patrimônio líquido | 980,45 mi | 795,43 mi | 672,45 mi |
| Total dos passivos | 17,04 mi | 14,98 mi | 9,32 mi |
| Liquidez total | 237,97 mi | 60,21 mi | 35,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,85% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
997,49 mi
Dez/2022: 810,41 mi
Nov/2022: 681,77 mi
Patrimônio líquido
980,45 mi
Dez/2022: 795,43 mi
Nov/2022: 672,45 mi
Total dos passivos
17,04 mi
Dez/2022: 14,98 mi
Nov/2022: 9,32 mi
Liquidez total
237,97 mi
Dez/2022: 60,21 mi
Nov/2022: 35,08 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,85%
Nov/2022: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 97.599.509 | 79.439.897 | 67.117.777 |
| Número de cotistas | 14.140 | 12.682 | 11.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 10,01 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
97.599.509
Dez/2022: 79.439.897
Nov/2022: 67.117.777
Número de cotistas
14.140
Dez/2022: 12.682
Nov/2022: 11.757
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Dez/2022: R$ 10,01
Nov/2022: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,76 mi | 11,12 mi | 7,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2022: 11,12 mi
Nov/2022: 7,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
759,47 mi
Dez/2022: 750,04 mi
Nov/2022: 646,69 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
731,17 mi
96,27%
|
725,32 mi
96,70%
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
22,09 mi
2,91%
|
21,42 mi
2,86%
|
8,37 mi
1,30%
|
| Outros valores mobiliários |
5,20 mi
0,68%
|
2,29 mi
0,31%
|
4,23 mi
0,65%
|
| LCI/LCA |
1,01 mi
0,13%
|
1,01 mi
0,13%
|
-
-
|
CRI/CRA
731,17 mi
96,27%
Dez/2022: 725,32 mi (96,70%)
Nov/2022: - (-)
Fundos de direitos creditórios
22,09 mi
2,91%
Dez/2022: 21,42 mi (2,86%)
Nov/2022: 8,37 mi (1,30%)
Outros valores mobiliários
5,20 mi
0,68%
Dez/2022: 2,29 mi (0,31%)
Nov/2022: 4,23 mi (0,65%)
LCI/LCA
1,01 mi
0,13%
Dez/2022: 1,01 mi (0,13%)
Nov/2022: - (-)