RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
12/12/2023 16:20
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,62 bi | 1,62 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,60 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 19,41 mi | 21,97 mi | 22,09 mi |
| Liquidez total | 337,25 mi | 463,02 mi | 526,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,35% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,62 bi
Out/2023: 1,62 bi
Set/2023: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Out/2023: 1,60 bi
Set/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
19,41 mi
Out/2023: 21,97 mi
Set/2023: 22,09 mi
Liquidez total
337,25 mi
Out/2023: 463,02 mi
Set/2023: 526,31 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,35%
Set/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 160.099.509 | 160.099.509 | 160.099.509 |
| Número de cotistas | 56.109 | 50.325 | 47.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
160.099.509
Out/2023: 160.099.509
Set/2023: 160.099.509
Número de cotistas
56.109
Out/2023: 50.325
Set/2023: 47.185
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Out/2023: R$ 10,01
Set/2023: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 19,21 mi | 19,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 19,21 mi
Set/2023: 19,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Out/2023: 1,16 bi
Set/2023: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,16 bi
90,58%
|
1,06 bi
91,77%
|
1,07 bi
97,19%
|
| LCI/LCA |
71,89 mi
5,60%
|
61,33 mi
5,29%
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
49,06 mi
3,82%
|
34,10 mi
2,94%
|
30,82 mi
2,81%
|
CRI/CRA
1,16 bi
90,58%
Out/2023: 1,06 bi (91,77%)
Set/2023: 1,07 bi (97,19%)
LCI/LCA
71,89 mi
5,60%
Out/2023: 61,33 mi (5,29%)
Set/2023: - (-)
Fundos de direitos creditórios
49,06 mi
3,82%
Out/2023: 34,10 mi (2,94%)
Set/2023: 30,82 mi (2,81%)