RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,09 bi | 992,51 mi | 997,36 mi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 977,91 mi | 982,68 mi |
| Total dos passivos | 20,07 mi | 14,60 mi | 14,68 mi |
| Liquidez total | 147,55 mi | 28,48 mi | 73,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,47% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,09 bi
Jun/2023: 992,51 mi
Mai/2023: 997,36 mi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Jun/2023: 977,91 mi
Mai/2023: 982,68 mi
Total dos passivos
20,07 mi
Jun/2023: 14,60 mi
Mai/2023: 14,68 mi
Liquidez total
147,55 mi
Jun/2023: 28,48 mi
Mai/2023: 73,50 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,47%
Mai/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 107.204.789 | 97.599.509 | 97.599.509 |
| Número de cotistas | 33.381 | 28.122 | 23.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,02 | R$ 10,07 |
Número de cotas emitidas
107.204.789
Jun/2023: 97.599.509
Mai/2023: 97.599.509
Número de cotistas
33.381
Jun/2023: 28.122
Mai/2023: 23.691
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Jun/2023: R$ 10,02
Mai/2023: R$ 10,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,94 mi | 13,66 mi | 13,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1400 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jun/2023: 13,66 mi
Mai/2023: 13,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
943,93 mi
Jun/2023: 964,00 mi
Mai/2023: 923,82 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
912,99 mi
96,72%
|
925,39 mi
95,99%
|
889,85 mi
96,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
30,95 mi
3,28%
|
30,74 mi
3,19%
|
30,54 mi
3,31%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
7,87 mi
0,82%
|
3,43 mi
0,37%
|
CRI/CRA
912,99 mi
96,72%
Jun/2023: 925,39 mi (95,99%)
Mai/2023: 889,85 mi (96,32%)
Fundos de direitos creditórios
30,95 mi
3,28%
Jun/2023: 30,74 mi (3,19%)
Mai/2023: 30,54 mi (3,31%)
Outros valores mobiliários
-
-
Jun/2023: 7,87 mi (0,82%)
Mai/2023: 3,43 mi (0,37%)