RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:44
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 994,79 mi | 991,99 mi | 997,49 mi |
| Patrimônio líquido | 982,16 mi | 980,39 mi | 980,45 mi |
| Total dos passivos | 12,63 mi | 11,60 mi | 17,04 mi |
| Liquidez total | 115,11 mi | 181,78 mi | 237,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,17% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
994,79 mi
Fev/2023: 991,99 mi
Jan/2023: 997,49 mi
Patrimônio líquido
982,16 mi
Fev/2023: 980,39 mi
Jan/2023: 980,45 mi
Total dos passivos
12,63 mi
Fev/2023: 11,60 mi
Jan/2023: 17,04 mi
Liquidez total
115,11 mi
Fev/2023: 181,78 mi
Jan/2023: 237,97 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,17%
Jan/2023: 1,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 97.599.509 | 97.599.509 | 97.599.509 |
| Número de cotistas | 20.927 | 19.103 | 14.140 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,05 | R$ 10,05 |
Número de cotas emitidas
97.599.509
Fev/2023: 97.599.509
Jan/2023: 97.599.509
Número de cotistas
20.927
Fev/2023: 19.103
Jan/2023: 14.140
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Fev/2023: R$ 10,05
Jan/2023: R$ 10,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,78 mi | 10,74 mi | 9,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2023: 10,74 mi
Jan/2023: 9,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
879,63 mi
Fev/2023: 810,15 mi
Jan/2023: 759,47 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
845,06 mi
96,07%
|
782,96 mi
96,64%
|
731,17 mi
96,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
28,12 mi
3,20%
|
22,18 mi
2,74%
|
22,09 mi
2,91%
|
| Outros valores mobiliários |
6,45 mi
0,73%
|
5,01 mi
0,62%
|
5,20 mi
0,68%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
-
-
|
1,01 mi
0,13%
|
CRI/CRA
845,06 mi
96,07%
Fev/2023: 782,96 mi (96,64%)
Jan/2023: 731,17 mi (96,27%)
Fundos de direitos creditórios
28,12 mi
3,20%
Fev/2023: 22,18 mi (2,74%)
Jan/2023: 22,09 mi (2,91%)
Outros valores mobiliários
6,45 mi
0,73%
Fev/2023: 5,01 mi (0,62%)
Jan/2023: 5,20 mi (0,68%)
LCI/LCA
-
-
Fev/2023: - (-)
Jan/2023: 1,01 mi (0,13%)