RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:50
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 607,03 mi | 606,31 mi | 606,80 mi |
| Patrimônio líquido | 599,13 mi | 597,47 mi | 598,44 mi |
| Total dos passivos | 7,90 mi | 8,84 mi | 8,36 mi |
| Liquidez total | 46,84 mi | 130,90 mi | 320,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,46% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
607,03 mi
Jul/2022: 606,31 mi
Jun/2022: 606,80 mi
Patrimônio líquido
599,13 mi
Jul/2022: 597,47 mi
Jun/2022: 598,44 mi
Total dos passivos
7,90 mi
Jul/2022: 8,84 mi
Jun/2022: 8,36 mi
Liquidez total
46,84 mi
Jul/2022: 130,90 mi
Jun/2022: 320,13 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,46%
Jun/2022: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.999.509 | 59.999.509 | 59.999.509 |
| Número de cotistas | 8.447 | 7.699 | 7.158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,96 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
59.999.509
Jul/2022: 59.999.509
Jun/2022: 59.999.509
Número de cotistas
8.447
Jul/2022: 7.699
Jun/2022: 7.158
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Jul/2022: R$ 9,96
Jun/2022: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,20 mi | 6,60 mi | 6,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2022: 6,60 mi
Jun/2022: 6,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
560,18 mi
Jul/2022: 475,39 mi
Jun/2022: 286,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,37 mi
1,50%
|
8,37 mi
1,76%
|
8,37 mi
2,92%
|
| Outros valores mobiliários |
455.695,90
0,08%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
8,37 mi
1,50%
Jul/2022: 8,37 mi (1,76%)
Jun/2022: 8,37 mi (2,92%)
Outros valores mobiliários
455.695,90
0,08%
Jul/2022: - (-)
Jun/2022: - (-)