RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 19:55
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 608,68 mi | 607,03 mi | 606,31 mi |
| Patrimônio líquido | 600,91 mi | 599,13 mi | 597,47 mi |
| Total dos passivos | 7,77 mi | 7,90 mi | 8,84 mi |
| Liquidez total | 39,46 mi | 46,84 mi | 130,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,30% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
608,68 mi
Ago/2022: 607,03 mi
Jul/2022: 606,31 mi
Patrimônio líquido
600,91 mi
Ago/2022: 599,13 mi
Jul/2022: 597,47 mi
Total dos passivos
7,77 mi
Ago/2022: 7,90 mi
Jul/2022: 8,84 mi
Liquidez total
39,46 mi
Ago/2022: 46,84 mi
Jul/2022: 130,90 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,30%
Jul/2022: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.999.509 | 59.999.509 | 59.999.509 |
| Número de cotistas | 9.350 | 8.447 | 7.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 9,99 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
59.999.509
Ago/2022: 59.999.509
Jul/2022: 59.999.509
Número de cotistas
9.350
Ago/2022: 8.447
Jul/2022: 7.699
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Ago/2022: R$ 9,99
Jul/2022: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,20 mi | 7,20 mi | 6,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2022: 7,20 mi
Jul/2022: 6,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
569,21 mi
Ago/2022: 560,18 mi
Jul/2022: 475,39 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,37 mi
1,47%
|
8,37 mi
1,50%
|
8,37 mi
1,76%
|
| Outros valores mobiliários |
464.861,99
0,08%
|
455.695,90
0,08%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
8,37 mi
1,47%
Ago/2022: 8,37 mi (1,50%)
Jul/2022: 8,37 mi (1,76%)
Outros valores mobiliários
464.861,99
0,08%
Ago/2022: 455.695,90 (0,08%)
Jul/2022: - (-)