RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 15:11
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 608,68 mi | 608,68 mi | 607,03 mi |
| Patrimônio líquido | 599,74 mi | 600,91 mi | 599,13 mi |
| Total dos passivos | 8,94 mi | 7,77 mi | 7,90 mi |
| Liquidez total | 36,02 mi | 39,46 mi | 46,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,28% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
608,68 mi
Set/2022: 608,68 mi
Ago/2022: 607,03 mi
Patrimônio líquido
599,74 mi
Set/2022: 600,91 mi
Ago/2022: 599,13 mi
Total dos passivos
8,94 mi
Set/2022: 7,77 mi
Ago/2022: 7,90 mi
Liquidez total
36,02 mi
Set/2022: 39,46 mi
Ago/2022: 46,84 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,28%
Ago/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.999.509 | 59.999.509 | 59.999.509 |
| Número de cotistas | 10.399 | 9.350 | 8.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,00 | R$ 10,02 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
59.999.509
Set/2022: 59.999.509
Ago/2022: 59.999.509
Número de cotistas
10.399
Set/2022: 9.350
Ago/2022: 8.447
Valor patrimonial por cota
R$ 10,00
Set/2022: R$ 10,02
Ago/2022: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,40 mi | 7,20 mi | 7,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Set/2022: 7,20 mi
Ago/2022: 7,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
572,65 mi
Set/2022: 569,21 mi
Ago/2022: 560,18 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
8,37 mi
1,46%
|
-
-
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
4,77 mi
0,83%
|
464.861,99
0,08%
|
455.695,90
0,08%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
8,37 mi
1,47%
|
8,37 mi
1,50%
|
Fundos de direitos creditórios
8,37 mi
1,46%
Set/2022: - (-)
Ago/2022: - (-)
Outros valores mobiliários
4,77 mi
0,83%
Set/2022: 464.861,99 (0,08%)
Ago/2022: 455.695,90 (0,08%)
Fundos imobiliários
-
-
Set/2022: 8,37 mi (1,47%)
Ago/2022: 8,37 mi (1,50%)