RURA11

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 42.479.593/0001-60

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2022

Entrega 09/05/2022 19:59

Informes Periódicos

Abril/2022

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Ativo	604,48 mi	606,13 mi	601,94 mi
Patrimônio líquido	598,62 mi	599,49 mi	600,31 mi
Total dos passivos	5,86 mi	6,64 mi	1,63 mi
Liquidez total	508,81 mi	606,13 mi	601,94 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,97%	1,10%	0,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 604,48 mi

Mar/2022: 606,13 mi Fev/2022: 601,94 mi

Patrimônio líquido 598,62 mi

Mar/2022: 599,49 mi Fev/2022: 600,31 mi

Total dos passivos 5,86 mi

Mar/2022: 6,64 mi Fev/2022: 1,63 mi

Liquidez total 508,81 mi

Mar/2022: 606,13 mi Fev/2022: 601,94 mi

Índice de solvência 0,97%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 1,10% Fev/2022: 0,27%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: - Fev/2022: -

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Número de cotas emitidas	59.999.509	59.999.509	59.999.509
Número de cotistas	6.127	5.595	5.097
Valor patrimonial por cota	R$ 9,98	R$ 9,99	R$ 10,01

Número de cotas emitidas 59.999.509

Mar/2022: 59.999.509 Fev/2022: 59.999.509

Número de cotistas 6.127

Mar/2022: 5.595 Fev/2022: 5.097

Valor patrimonial por cota R$ 9,98

Mar/2022: R$ 9,99 Fev/2022: R$ 10,01

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Rendimentos a distribuir	3,60 mi	4,20 mi	-
└─ Por cota	R$ 0,0600	R$ 0,0700	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 3,60 mi

└─ Por cota R$ 0,0600

Mar/2022: 4,20 mi Fev/2022: -

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2022: - Fev/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2022: - Fev/2022: -

Total investido

95,66 mi

Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00