RURA11

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 42.479.593/0001-60

Gestor: INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (62.418.140/0001-31)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2022

Entrega 13/06/2022 18:01

Informes Periódicos

Maio/2022

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Ativo	605,51 mi	604,48 mi	606,13 mi
Patrimônio líquido	598,54 mi	598,62 mi	599,49 mi
Total dos passivos	6,97 mi	5,86 mi	6,64 mi
Liquidez total	406,19 mi	508,81 mi	606,13 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,15%	0,97%	1,10%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 605,51 mi

Abr/2022: 604,48 mi Mar/2022: 606,13 mi

Patrimônio líquido 598,54 mi

Abr/2022: 598,62 mi Mar/2022: 599,49 mi

Total dos passivos 6,97 mi

Abr/2022: 5,86 mi Mar/2022: 6,64 mi

Liquidez total 406,19 mi

Abr/2022: 508,81 mi Mar/2022: 606,13 mi

Índice de solvência 1,15%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 0,97% Mar/2022: 1,10%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: - Mar/2022: -

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Número de cotas emitidas	59.999.509	59.999.509	59.999.509
Número de cotistas	6.633	6.127	5.595
Valor patrimonial por cota	R$ 9,98	R$ 9,98	R$ 9,99

Número de cotas emitidas 59.999.509

Abr/2022: 59.999.509 Mar/2022: 59.999.509

Número de cotistas 6.633

Abr/2022: 6.127 Mar/2022: 5.595

Valor patrimonial por cota R$ 9,98

Abr/2022: R$ 9,98 Mar/2022: R$ 9,99

Métrica	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
Rendimentos a distribuir	4,80 mi	3,60 mi	4,20 mi
└─ Por cota	R$ 0,0800	R$ 0,0600	R$ 0,0700
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 4,80 mi

└─ Por cota R$ 0,0800

Abr/2022: 3,60 mi Mar/2022: 4,20 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2022: - Mar/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2022: - Mar/2022: -

Total investido

199,29 mi

Abr/2022: 95,66 mi Mar/2022: 0,00