RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:30
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 681,77 mi | 608,68 mi | 608,68 mi |
| Patrimônio líquido | 672,45 mi | 599,74 mi | 600,91 mi |
| Total dos passivos | 9,32 mi | 8,94 mi | 7,77 mi |
| Liquidez total | 35,08 mi | 36,02 mi | 39,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 1,47% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
681,77 mi
Out/2022: 608,68 mi
Set/2022: 608,68 mi
Patrimônio líquido
672,45 mi
Out/2022: 599,74 mi
Set/2022: 600,91 mi
Total dos passivos
9,32 mi
Out/2022: 8,94 mi
Set/2022: 7,77 mi
Liquidez total
35,08 mi
Out/2022: 36,02 mi
Set/2022: 39,46 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,47%
Set/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 67.117.777 | 59.999.509 | 59.999.509 |
| Número de cotistas | 11.757 | 10.399 | 9.350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,00 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
67.117.777
Out/2022: 59.999.509
Set/2022: 59.999.509
Número de cotistas
11.757
Out/2022: 10.399
Set/2022: 9.350
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Out/2022: R$ 10,00
Set/2022: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,38 mi | 8,40 mi | 7,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1400 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2022: 8,40 mi
Set/2022: 7,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
646,69 mi
Out/2022: 572,65 mi
Set/2022: 569,21 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos de direitos creditórios |
8,37 mi
1,30%
|
8,37 mi
1,46%
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
4,23 mi
0,65%
|
4,77 mi
0,83%
|
464.861,99
0,08%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
8,37 mi
1,47%
|
Fundos de direitos creditórios
8,37 mi
1,30%
Out/2022: 8,37 mi (1,46%)
Set/2022: - (-)
Outros valores mobiliários
4,23 mi
0,65%
Out/2022: 4,77 mi (0,83%)
Set/2022: 464.861,99 (0,08%)
Fundos imobiliários
-
-
Out/2022: - (-)
Set/2022: 8,37 mi (1,47%)