RURA11
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
42.479.593/0001-60
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:31
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 606,31 mi | 606,80 mi | 605,51 mi |
| Patrimônio líquido | 597,47 mi | 598,44 mi | 598,54 mi |
| Total dos passivos | 8,84 mi | 8,36 mi | 6,97 mi |
| Liquidez total | 130,90 mi | 320,13 mi | 406,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,38% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
606,31 mi
Jun/2022: 606,80 mi
Mai/2022: 605,51 mi
Patrimônio líquido
597,47 mi
Jun/2022: 598,44 mi
Mai/2022: 598,54 mi
Total dos passivos
8,84 mi
Jun/2022: 8,36 mi
Mai/2022: 6,97 mi
Liquidez total
130,90 mi
Jun/2022: 320,13 mi
Mai/2022: 406,19 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,38%
Mai/2022: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 59.999.509 | 59.999.509 | 59.999.509 |
| Número de cotistas | 7.699 | 7.158 | 6.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,97 | R$ 9,98 |
Número de cotas emitidas
59.999.509
Jun/2022: 59.999.509
Mai/2022: 59.999.509
Número de cotistas
7.699
Jun/2022: 7.158
Mai/2022: 6.633
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Jun/2022: R$ 9,97
Mai/2022: R$ 9,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,60 mi | 6,00 mi | 4,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jun/2022: 6,00 mi
Mai/2022: 4,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
475,39 mi
Jun/2022: 286,65 mi
Mai/2022: 199,29 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,37 mi
1,76%
|
8,37 mi
2,92%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
8,37 mi
1,76%
Jun/2022: 8,37 mi (2,92%)
Mai/2022: - (-)