RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
11/09/2025 18:03
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,96 mi | 347,20 mi | 344,64 mi |
| Patrimônio líquido | 341,15 mi | 343,01 mi | 340,34 mi |
| Total dos passivos | 3,81 mi | 4,19 mi | 4,30 mi |
| Liquidez total | 11,70 mi | 6,31 mi | 8,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,21% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
344,96 mi
Jul/2025: 347,20 mi
Jun/2025: 344,64 mi
Patrimônio líquido
341,15 mi
Jul/2025: 343,01 mi
Jun/2025: 340,34 mi
Total dos passivos
3,81 mi
Jul/2025: 4,19 mi
Jun/2025: 4,30 mi
Liquidez total
11,70 mi
Jul/2025: 6,31 mi
Jun/2025: 8,86 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,21%
Jun/2025: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.195 | 4.178 | 4.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,27 | R$ 98,80 | R$ 98,03 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jul/2025: 3.471.728
Jun/2025: 3.471.728
Número de cotistas
4.195
Jul/2025: 4.178
Jun/2025: 4.203
Valor patrimonial por cota
R$ 98,27
Jul/2025: R$ 98,80
Jun/2025: R$ 98,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,65 mi | 3,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Jul/2025: 3,65 mi
Jun/2025: 3,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
333,24 mi
Jul/2025: 340,87 mi
Jun/2025: 335,75 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,80 mi
92,67%
|
316,55 mi
92,87%
|
311,58 mi
92,80%
|
| Fundos imobiliários |
24,44 mi
7,33%
|
24,31 mi
7,13%
|
24,17 mi
7,20%
|
CRI/CRA
308,80 mi
92,67%
Jul/2025: 316,55 mi (92,87%)
Jun/2025: 311,58 mi (92,80%)
Fundos imobiliários
24,44 mi
7,33%
Jul/2025: 24,31 mi (7,13%)
Jun/2025: 24,17 mi (7,20%)