RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
09/10/2025 17:20
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 346,77 mi | 344,96 mi | 347,20 mi |
| Patrimônio líquido | 342,97 mi | 341,15 mi | 343,01 mi |
| Total dos passivos | 3,79 mi | 3,81 mi | 4,19 mi |
| Liquidez total | 9,69 mi | 11,70 mi | 6,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 1,10% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
346,77 mi
Ago/2025: 344,96 mi
Jul/2025: 347,20 mi
Patrimônio líquido
342,97 mi
Ago/2025: 341,15 mi
Jul/2025: 343,01 mi
Total dos passivos
3,79 mi
Ago/2025: 3,81 mi
Jul/2025: 4,19 mi
Liquidez total
9,69 mi
Ago/2025: 11,70 mi
Jul/2025: 6,31 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,10%
Jul/2025: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.215 | 4.195 | 4.178 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,79 | R$ 98,27 | R$ 98,80 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Ago/2025: 3.471.728
Jul/2025: 3.471.728
Número de cotistas
4.215
Ago/2025: 4.195
Jul/2025: 4.178
Valor patrimonial por cota
R$ 98,79
Ago/2025: R$ 98,27
Jul/2025: R$ 98,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,30 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Ago/2025: 3,30 mi
Jul/2025: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
337,06 mi
Ago/2025: 333,24 mi
Jul/2025: 340,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
312,49 mi
92,71%
|
308,80 mi
92,67%
|
316,55 mi
92,87%
|
| Fundos imobiliários |
24,57 mi
7,29%
|
24,44 mi
7,33%
|
24,31 mi
7,13%
|
CRI/CRA
312,49 mi
92,71%
Ago/2025: 308,80 mi (92,67%)
Jul/2025: 316,55 mi (92,87%)
Fundos imobiliários
24,57 mi
7,29%
Ago/2025: 24,44 mi (7,33%)
Jul/2025: 24,31 mi (7,13%)