RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
04/07/2025 18:43
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 344,64 mi | 351,25 mi | 351,15 mi |
| Patrimônio líquido | 340,34 mi | 346,58 mi | 346,47 mi |
| Total dos passivos | 4,30 mi | 4,67 mi | 4,68 mi |
| Liquidez total | 8,86 mi | 19,98 mi | 4,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,33% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
344,64 mi
Mai/2025: 351,25 mi
Abr/2025: 351,15 mi
Patrimônio líquido
340,34 mi
Mai/2025: 346,58 mi
Abr/2025: 346,47 mi
Total dos passivos
4,30 mi
Mai/2025: 4,67 mi
Abr/2025: 4,68 mi
Liquidez total
8,86 mi
Mai/2025: 19,98 mi
Abr/2025: 4,26 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,33%
Abr/2025: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.203 | 4.184 | 4.082 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,03 | R$ 99,83 | R$ 99,80 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Mai/2025: 3.471.728
Abr/2025: 3.471.728
Número de cotistas
4.203
Mai/2025: 4.184
Abr/2025: 4.082
Valor patrimonial por cota
R$ 98,03
Mai/2025: R$ 99,83
Abr/2025: R$ 99,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,82 mi | 4,17 mi | 4,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2025: 4,17 mi
Abr/2025: 4,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
335,75 mi
Mai/2025: 331,23 mi
Abr/2025: 346,82 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
311,58 mi
92,80%
|
307,22 mi
92,75%
|
323,02 mi
93,14%
|
| Fundos imobiliários |
24,17 mi
7,20%
|
24,02 mi
7,25%
|
23,80 mi
6,86%
|
CRI/CRA
311,58 mi
92,80%
Mai/2025: 307,22 mi (92,75%)
Abr/2025: 323,02 mi (93,14%)
Fundos imobiliários
24,17 mi
7,20%
Mai/2025: 24,02 mi (7,25%)
Abr/2025: 23,80 mi (6,86%)