RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,67 mi | 347,07 mi | 348,52 mi |
| Patrimônio líquido | 338,90 mi | 343,33 mi | 344,69 mi |
| Total dos passivos | 3,78 mi | 3,74 mi | 3,82 mi |
| Liquidez total | 20,46 mi | 15,82 mi | 16,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,08% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
342,67 mi
Nov/2024: 347,07 mi
Out/2024: 348,52 mi
Patrimônio líquido
338,90 mi
Nov/2024: 343,33 mi
Out/2024: 344,69 mi
Total dos passivos
3,78 mi
Nov/2024: 3,74 mi
Out/2024: 3,82 mi
Liquidez total
20,46 mi
Nov/2024: 15,82 mi
Out/2024: 16,93 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,08%
Out/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.233 | 4.391 | 4.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 98,89 | R$ 99,29 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Nov/2024: 3.471.728
Out/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.233
Nov/2024: 4.391
Out/2024: 4.553
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Nov/2024: R$ 98,89
Out/2024: R$ 99,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,30 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2024: 3,30 mi
Out/2024: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
322,21 mi
Nov/2024: 331,25 mi
Out/2024: 331,58 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
264,37 mi
82,05%
|
284,59 mi
85,91%
|
308,00 mi
92,89%
|
| LCI/LCA |
35,03 mi
10,87%
|
23,76 mi
7,17%
|
23,58 mi
7,11%
|
| Fundos imobiliários |
22,81 mi
7,08%
|
22,90 mi
6,91%
|
-
-
|
CRI/CRA
264,37 mi
82,05%
Nov/2024: 284,59 mi (85,91%)
Out/2024: 308,00 mi (92,89%)
LCI/LCA
35,03 mi
10,87%
Nov/2024: 23,76 mi (7,17%)
Out/2024: 23,58 mi (7,11%)
Fundos imobiliários
22,81 mi
7,08%
Nov/2024: 22,90 mi (6,91%)
Out/2024: - (-)