RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 346,89 mi | 342,67 mi | 347,07 mi |
| Patrimônio líquido | 342,86 mi | 338,90 mi | 343,33 mi |
| Total dos passivos | 4,03 mi | 3,78 mi | 3,74 mi |
| Liquidez total | 22,48 mi | 20,46 mi | 15,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,10% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
346,89 mi
Dez/2024: 342,67 mi
Nov/2024: 347,07 mi
Patrimônio líquido
342,86 mi
Dez/2024: 338,90 mi
Nov/2024: 343,33 mi
Total dos passivos
4,03 mi
Dez/2024: 3,78 mi
Nov/2024: 3,74 mi
Liquidez total
22,48 mi
Dez/2024: 20,46 mi
Nov/2024: 15,82 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,10%
Nov/2024: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.201 | 4.233 | 4.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,76 | R$ 97,62 | R$ 98,89 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Dez/2024: 3.471.728
Nov/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.201
Dez/2024: 4.233
Nov/2024: 4.391
Valor patrimonial por cota
R$ 98,76
Dez/2024: R$ 97,62
Nov/2024: R$ 98,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,30 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2024: 3,30 mi
Nov/2024: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
324,38 mi
Dez/2024: 322,21 mi
Nov/2024: 331,25 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
266,21 mi
82,07%
|
264,37 mi
82,05%
|
284,59 mi
85,91%
|
| LCI/LCA |
35,09 mi
10,82%
|
35,03 mi
10,87%
|
23,76 mi
7,17%
|
| Fundos imobiliários |
23,08 mi
7,11%
|
22,81 mi
7,08%
|
22,90 mi
6,91%
|
CRI/CRA
266,21 mi
82,07%
Dez/2024: 264,37 mi (82,05%)
Nov/2024: 284,59 mi (85,91%)
LCI/LCA
35,09 mi
10,82%
Dez/2024: 35,03 mi (10,87%)
Nov/2024: 23,76 mi (7,17%)
Fundos imobiliários
23,08 mi
7,11%
Dez/2024: 22,81 mi (7,08%)
Nov/2024: 22,90 mi (6,91%)