RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
08/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,20 mi | 344,64 mi | 351,25 mi |
| Patrimônio líquido | 343,01 mi | 340,34 mi | 346,58 mi |
| Total dos passivos | 4,19 mi | 4,30 mi | 4,67 mi |
| Liquidez total | 6,31 mi | 8,86 mi | 19,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,25% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,20 mi
Jun/2025: 344,64 mi
Mai/2025: 351,25 mi
Patrimônio líquido
343,01 mi
Jun/2025: 340,34 mi
Mai/2025: 346,58 mi
Total dos passivos
4,19 mi
Jun/2025: 4,30 mi
Mai/2025: 4,67 mi
Liquidez total
6,31 mi
Jun/2025: 8,86 mi
Mai/2025: 19,98 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,25%
Mai/2025: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.178 | 4.203 | 4.184 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,80 | R$ 98,03 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jun/2025: 3.471.728
Mai/2025: 3.471.728
Número de cotistas
4.178
Jun/2025: 4.203
Mai/2025: 4.184
Valor patrimonial por cota
R$ 98,80
Jun/2025: R$ 98,03
Mai/2025: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,82 mi | 4,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jun/2025: 3,82 mi
Mai/2025: 4,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
340,87 mi
Jun/2025: 335,75 mi
Mai/2025: 331,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
316,55 mi
92,87%
|
311,58 mi
92,80%
|
307,22 mi
92,75%
|
| Fundos imobiliários |
24,31 mi
7,13%
|
24,17 mi
7,20%
|
24,02 mi
7,25%
|
CRI/CRA
316,55 mi
92,87%
Jun/2025: 311,58 mi (92,80%)
Mai/2025: 307,22 mi (92,75%)
Fundos imobiliários
24,31 mi
7,13%
Jun/2025: 24,17 mi (7,20%)
Mai/2025: 24,02 mi (7,25%)