RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,63 mi | 351,03 mi | 349,08 mi |
| Patrimônio líquido | 346,65 mi | 346,83 mi | 344,96 mi |
| Total dos passivos | 3,97 mi | 4,20 mi | 4,13 mi |
| Liquidez total | 13,31 mi | 8,26 mi | 6,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,20% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,63 mi
Jul/2024: 351,03 mi
Jun/2024: 349,08 mi
Patrimônio líquido
346,65 mi
Jul/2024: 346,83 mi
Jun/2024: 344,96 mi
Total dos passivos
3,97 mi
Jul/2024: 4,20 mi
Jun/2024: 4,13 mi
Liquidez total
13,31 mi
Jul/2024: 8,26 mi
Jun/2024: 6,75 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,20%
Jun/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.634 | 4.607 | 4.615 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,85 | R$ 99,90 | R$ 99,36 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jul/2024: 3.471.728
Jun/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.634
Jul/2024: 4.607
Jun/2024: 4.615
Valor patrimonial por cota
R$ 99,85
Jul/2024: R$ 99,90
Jun/2024: R$ 99,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,47 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2024: 3,65 mi
Jun/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
337,30 mi
Jul/2024: 342,75 mi
Jun/2024: 342,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
294,94 mi
87,44%
|
290,32 mi
84,70%
|
290,11 mi
84,75%
|
| LCI/LCA |
42,37 mi
12,56%
|
52,43 mi
15,30%
|
52,19 mi
15,25%
|
CRI/CRA
294,94 mi
87,44%
Jul/2024: 290,32 mi (84,70%)
Jun/2024: 290,11 mi (84,75%)
LCI/LCA
42,37 mi
12,56%
Jul/2024: 52,43 mi (15,30%)
Jun/2024: 52,19 mi (15,25%)