RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,66 mi | 350,63 mi | 351,03 mi |
| Patrimônio líquido | 345,05 mi | 346,65 mi | 346,83 mi |
| Total dos passivos | 3,60 mi | 3,97 mi | 4,20 mi |
| Liquidez total | 5,98 mi | 13,31 mi | 8,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,13% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,66 mi
Ago/2024: 350,63 mi
Jul/2024: 351,03 mi
Patrimônio líquido
345,05 mi
Ago/2024: 346,65 mi
Jul/2024: 346,83 mi
Total dos passivos
3,60 mi
Ago/2024: 3,97 mi
Jul/2024: 4,20 mi
Liquidez total
5,98 mi
Ago/2024: 13,31 mi
Jul/2024: 8,26 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,13%
Jul/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.635 | 4.634 | 4.607 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,39 | R$ 99,85 | R$ 99,90 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Ago/2024: 3.471.728
Jul/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.635
Ago/2024: 4.634
Jul/2024: 4.607
Valor patrimonial por cota
R$ 99,39
Ago/2024: R$ 99,85
Jul/2024: R$ 99,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,47 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2024: 3,47 mi
Jul/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
342,66 mi
Ago/2024: 337,30 mi
Jul/2024: 342,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,34 mi
89,98%
|
294,94 mi
87,44%
|
290,32 mi
84,70%
|
| LCI/LCA |
34,32 mi
10,02%
|
42,37 mi
12,56%
|
52,43 mi
15,30%
|
CRI/CRA
308,34 mi
89,98%
Ago/2024: 294,94 mi (87,44%)
Jul/2024: 290,32 mi (84,70%)
LCI/LCA
34,32 mi
10,02%
Ago/2024: 42,37 mi (12,56%)
Jul/2024: 52,43 mi (15,30%)