RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 348,52 mi | 348,66 mi | 350,63 mi |
| Patrimônio líquido | 344,69 mi | 345,05 mi | 346,65 mi |
| Total dos passivos | 3,82 mi | 3,60 mi | 3,97 mi |
| Liquidez total | 16,93 mi | 5,98 mi | 13,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,03% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
348,52 mi
Set/2024: 348,66 mi
Ago/2024: 350,63 mi
Patrimônio líquido
344,69 mi
Set/2024: 345,05 mi
Ago/2024: 346,65 mi
Total dos passivos
3,82 mi
Set/2024: 3,60 mi
Ago/2024: 3,97 mi
Liquidez total
16,93 mi
Set/2024: 5,98 mi
Ago/2024: 13,31 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,03%
Ago/2024: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.553 | 4.635 | 4.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,29 | R$ 99,39 | R$ 99,85 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Set/2024: 3.471.728
Ago/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.553
Set/2024: 4.635
Ago/2024: 4.634
Valor patrimonial por cota
R$ 99,29
Set/2024: R$ 99,39
Ago/2024: R$ 99,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,12 mi | 3,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Set/2024: 3,12 mi
Ago/2024: 3,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
331,58 mi
Set/2024: 342,66 mi
Ago/2024: 337,30 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,00 mi
92,89%
|
308,34 mi
89,98%
|
294,94 mi
87,44%
|
| LCI/LCA |
23,58 mi
7,11%
|
34,32 mi
10,02%
|
42,37 mi
12,56%
|
CRI/CRA
308,00 mi
92,89%
Set/2024: 308,34 mi (89,98%)
Ago/2024: 294,94 mi (87,44%)
LCI/LCA
23,58 mi
7,11%
Set/2024: 34,32 mi (10,02%)
Ago/2024: 42,37 mi (12,56%)