RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 355,26 mi | 355,08 mi | 322,43 mi |
| Patrimônio líquido | 349,97 mi | 349,79 mi | 318,83 mi |
| Total dos passivos | 5,28 mi | 5,29 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 84,07 mi | 98,83 mi | 75,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 1,49% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
355,26 mi
Jan/2024: 355,08 mi
Dez/2023: 322,43 mi
Patrimônio líquido
349,97 mi
Jan/2024: 349,79 mi
Dez/2023: 318,83 mi
Total dos passivos
5,28 mi
Jan/2024: 5,29 mi
Dez/2023: 3,60 mi
Liquidez total
84,07 mi
Jan/2024: 98,83 mi
Dez/2023: 75,14 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,49%
Dez/2023: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.459.775 | 3.135.997 |
| Número de cotistas | 4.704 | 2.815 | 2.769 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,81 | R$ 101,10 | R$ 101,67 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jan/2024: 3.459.775
Dez/2023: 3.135.997
Número de cotistas
4.704
Jan/2024: 2.815
Dez/2023: 2.769
Valor patrimonial por cota
R$ 100,81
Jan/2024: R$ 101,10
Dez/2023: R$ 101,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,63 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 0,8403 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2024: 3,63 mi
Dez/2023: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
271,14 mi
Jan/2024: 256,22 mi
Dez/2023: 247,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
205,56 mi
75,81%
|
231,03 mi
90,17%
|
247,29 mi
100,00%
|
| LCI/LCA |
65,58 mi
24,19%
|
25,19 mi
9,83%
|
-
-
|
CRI/CRA
205,56 mi
75,81%
Jan/2024: 231,03 mi (90,17%)
Dez/2023: 247,29 mi (100,00%)
LCI/LCA
65,58 mi
24,19%
Jan/2024: 25,19 mi (9,83%)
Dez/2023: - (-)