RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,25 mi | 353,09 mi | 355,26 mi |
| Patrimônio líquido | 345,92 mi | 348,81 mi | 349,97 mi |
| Total dos passivos | 4,33 mi | 4,28 mi | 5,28 mi |
| Liquidez total | 14,77 mi | 37,09 mi | 84,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,21% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,25 mi
Mar/2024: 353,09 mi
Fev/2024: 355,26 mi
Patrimônio líquido
345,92 mi
Mar/2024: 348,81 mi
Fev/2024: 349,97 mi
Total dos passivos
4,33 mi
Mar/2024: 4,28 mi
Fev/2024: 5,28 mi
Liquidez total
14,77 mi
Mar/2024: 37,09 mi
Fev/2024: 84,07 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 1,21%
Fev/2024: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.691 | 4.705 | 4.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,64 | R$ 100,47 | R$ 100,81 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Mar/2024: 3.471.728
Fev/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.691
Mar/2024: 4.705
Fev/2024: 4.704
Valor patrimonial por cota
R$ 99,64
Mar/2024: R$ 100,47
Fev/2024: R$ 100,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mar/2024: 3,65 mi
Fev/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
335,45 mi
Mar/2024: 315,96 mi
Fev/2024: 271,14 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
232,02 mi
69,17%
|
208,30 mi
65,93%
|
205,56 mi
75,81%
|
| LCI/LCA |
103,43 mi
30,83%
|
107,66 mi
34,07%
|
65,58 mi
24,19%
|
CRI/CRA
232,02 mi
69,17%
Mar/2024: 208,30 mi (65,93%)
Fev/2024: 205,56 mi (75,81%)
LCI/LCA
103,43 mi
30,83%
Mar/2024: 107,66 mi (34,07%)
Fev/2024: 65,58 mi (24,19%)