RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 350,55 mi | 350,25 mi | 353,09 mi |
| Patrimônio líquido | 346,41 mi | 345,92 mi | 348,81 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 4,33 mi | 4,28 mi |
| Liquidez total | 7,02 mi | 14,77 mi | 37,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,24% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
350,55 mi
Abr/2024: 350,25 mi
Mar/2024: 353,09 mi
Patrimônio líquido
346,41 mi
Abr/2024: 345,92 mi
Mar/2024: 348,81 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Abr/2024: 4,33 mi
Mar/2024: 4,28 mi
Liquidez total
7,02 mi
Abr/2024: 14,77 mi
Mar/2024: 37,09 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,24%
Mar/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.659 | 4.691 | 4.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,78 | R$ 99,64 | R$ 100,47 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Abr/2024: 3.471.728
Mar/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.659
Abr/2024: 4.691
Mar/2024: 4.705
Valor patrimonial por cota
R$ 99,78
Abr/2024: R$ 99,64
Mar/2024: R$ 100,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2024: 3,65 mi
Mar/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
343,50 mi
Abr/2024: 335,45 mi
Mar/2024: 315,96 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
281,27 mi
81,89%
|
232,02 mi
69,17%
|
208,30 mi
65,93%
|
| LCI/LCA |
62,22 mi
18,11%
|
103,43 mi
30,83%
|
107,66 mi
34,07%
|
CRI/CRA
281,27 mi
81,89%
Abr/2024: 232,02 mi (69,17%)
Mar/2024: 208,30 mi (65,93%)
LCI/LCA
62,22 mi
18,11%
Abr/2024: 103,43 mi (30,83%)
Mar/2024: 107,66 mi (34,07%)