RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 349,08 mi | 350,55 mi | 350,25 mi |
| Patrimônio líquido | 344,96 mi | 346,41 mi | 345,92 mi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 4,15 mi | 4,33 mi |
| Liquidez total | 6,75 mi | 7,02 mi | 14,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,18% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
349,08 mi
Mai/2024: 350,55 mi
Abr/2024: 350,25 mi
Patrimônio líquido
344,96 mi
Mai/2024: 346,41 mi
Abr/2024: 345,92 mi
Total dos passivos
4,13 mi
Mai/2024: 4,15 mi
Abr/2024: 4,33 mi
Liquidez total
6,75 mi
Mai/2024: 7,02 mi
Abr/2024: 14,77 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,18%
Abr/2024: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.615 | 4.659 | 4.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,36 | R$ 99,78 | R$ 99,64 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Mai/2024: 3.471.728
Abr/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.615
Mai/2024: 4.659
Abr/2024: 4.691
Valor patrimonial por cota
R$ 99,36
Mai/2024: R$ 99,78
Abr/2024: R$ 99,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2024: 3,65 mi
Abr/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
342,30 mi
Mai/2024: 343,50 mi
Abr/2024: 335,45 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
290,11 mi
84,75%
|
281,27 mi
81,89%
|
232,02 mi
69,17%
|
| LCI/LCA |
52,19 mi
15,25%
|
62,22 mi
18,11%
|
103,43 mi
30,83%
|
CRI/CRA
290,11 mi
84,75%
Mai/2024: 281,27 mi (81,89%)
Abr/2024: 232,02 mi (69,17%)
LCI/LCA
52,19 mi
15,25%
Mai/2024: 62,22 mi (18,11%)
Abr/2024: 103,43 mi (30,83%)