RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2024

Entrega

09/02/2024 19:20

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 355,08 mi
Dez/2023: 322,43 mi Nov/2023: 229,48 mi
Patrimônio líquido 349,79 mi
Dez/2023: 318,83 mi Nov/2023: 227,09 mi
Total dos passivos 5,29 mi
Dez/2023: 3,60 mi Nov/2023: 2,39 mi
Liquidez total 98,83 mi
Dez/2023: 75,14 mi Nov/2023: 18,01 mi
Índice de solvência 1,49%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 1,12% Nov/2023: 1,04%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.459.775
Dez/2023: 3.135.997 Nov/2023: 2.241.755
Número de cotistas 2.815
Dez/2023: 2.769 Nov/2023: 2.729
Valor patrimonial por cota R$ 101,10
Dez/2023: R$ 101,67 Nov/2023: R$ 101,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,63 mi
└─ Por cota R$ 1,0500
Dez/2023: 2,64 mi Nov/2023: 2,08 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
256,22 mi
Dez/2023: 247,29 mi Nov/2023: 211,47 mi
CRI/CRA
231,03 mi 90,17%
Dez/2023: 247,29 mi (100,00%) Nov/2023: 211,47 mi (100,00%)
LCI/LCA
25,19 mi 9,83%
Dez/2023: - (-) Nov/2023: - (-)
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