RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 347,07 mi | 348,52 mi | 348,66 mi |
| Patrimônio líquido | 343,33 mi | 344,69 mi | 345,05 mi |
| Total dos passivos | 3,74 mi | 3,82 mi | 3,60 mi |
| Liquidez total | 15,82 mi | 16,93 mi | 5,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,10% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
347,07 mi
Out/2024: 348,52 mi
Set/2024: 348,66 mi
Patrimônio líquido
343,33 mi
Out/2024: 344,69 mi
Set/2024: 345,05 mi
Total dos passivos
3,74 mi
Out/2024: 3,82 mi
Set/2024: 3,60 mi
Liquidez total
15,82 mi
Out/2024: 16,93 mi
Set/2024: 5,98 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,10%
Set/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.391 | 4.553 | 4.635 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,89 | R$ 99,29 | R$ 99,39 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Out/2024: 3.471.728
Set/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.391
Out/2024: 4.553
Set/2024: 4.635
Valor patrimonial por cota
R$ 98,89
Out/2024: R$ 99,29
Set/2024: R$ 99,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,30 mi | 3,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Out/2024: 3,30 mi
Set/2024: 3,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
331,25 mi
Out/2024: 331,58 mi
Set/2024: 342,66 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
284,59 mi
85,91%
|
308,00 mi
92,89%
|
308,34 mi
89,98%
|
| LCI/LCA |
23,76 mi
7,17%
|
23,58 mi
7,11%
|
34,32 mi
10,02%
|
| Fundos imobiliários |
22,90 mi
6,91%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
284,59 mi
85,91%
Out/2024: 308,00 mi (92,89%)
Set/2024: 308,34 mi (89,98%)
LCI/LCA
23,76 mi
7,17%
Out/2024: 23,58 mi (7,11%)
Set/2024: 34,32 mi (10,02%)
Fundos imobiliários
22,90 mi
6,91%
Out/2024: - (-)
Set/2024: - (-)