RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,03 mi | 349,08 mi | 350,55 mi |
| Patrimônio líquido | 346,83 mi | 344,96 mi | 346,41 mi |
| Total dos passivos | 4,20 mi | 4,13 mi | 4,15 mi |
| Liquidez total | 8,26 mi | 6,75 mi | 7,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,18% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,03 mi
Jun/2024: 349,08 mi
Mai/2024: 350,55 mi
Patrimônio líquido
346,83 mi
Jun/2024: 344,96 mi
Mai/2024: 346,41 mi
Total dos passivos
4,20 mi
Jun/2024: 4,13 mi
Mai/2024: 4,15 mi
Liquidez total
8,26 mi
Jun/2024: 6,75 mi
Mai/2024: 7,02 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,18%
Mai/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.471.728 |
| Número de cotistas | 4.607 | 4.615 | 4.659 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,90 | R$ 99,36 | R$ 99,78 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Jun/2024: 3.471.728
Mai/2024: 3.471.728
Número de cotistas
4.607
Jun/2024: 4.615
Mai/2024: 4.659
Valor patrimonial por cota
R$ 99,90
Jun/2024: R$ 99,36
Mai/2024: R$ 99,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jun/2024: 3,65 mi
Mai/2024: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
342,75 mi
Jun/2024: 342,30 mi
Mai/2024: 343,50 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
290,32 mi
84,70%
|
290,11 mi
84,75%
|
281,27 mi
81,89%
|
| LCI/LCA |
52,43 mi
15,30%
|
52,19 mi
15,25%
|
62,22 mi
18,11%
|
CRI/CRA
290,32 mi
84,70%
Jun/2024: 290,11 mi (84,75%)
Mai/2024: 281,27 mi (81,89%)
LCI/LCA
52,43 mi
15,30%
Jun/2024: 52,19 mi (15,25%)
Mai/2024: 62,22 mi (18,11%)