RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 353,09 mi | 355,26 mi | 355,08 mi |
| Patrimônio líquido | 348,81 mi | 349,97 mi | 349,79 mi |
| Total dos passivos | 4,28 mi | 5,28 mi | 5,29 mi |
| Liquidez total | 37,09 mi | 84,07 mi | 98,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,49% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
353,09 mi
Fev/2024: 355,26 mi
Jan/2024: 355,08 mi
Patrimônio líquido
348,81 mi
Fev/2024: 349,97 mi
Jan/2024: 349,79 mi
Total dos passivos
4,28 mi
Fev/2024: 5,28 mi
Jan/2024: 5,29 mi
Liquidez total
37,09 mi
Fev/2024: 84,07 mi
Jan/2024: 98,83 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,49%
Jan/2024: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.471.728 | 3.471.728 | 3.459.775 |
| Número de cotistas | 4.705 | 4.704 | 2.815 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,47 | R$ 100,81 | R$ 101,10 |
Número de cotas emitidas
3.471.728
Fev/2024: 3.471.728
Jan/2024: 3.459.775
Número de cotistas
4.705
Fev/2024: 4.704
Jan/2024: 2.815
Valor patrimonial por cota
R$ 100,47
Fev/2024: R$ 100,81
Jan/2024: R$ 101,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Fev/2024: 3,65 mi
Jan/2024: 3,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
315,96 mi
Fev/2024: 271,14 mi
Jan/2024: 256,22 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
208,30 mi
65,93%
|
205,56 mi
75,81%
|
231,03 mi
90,17%
|
| LCI/LCA |
107,66 mi
34,07%
|
65,58 mi
24,19%
|
25,19 mi
9,83%
|
CRI/CRA
208,30 mi
65,93%
Fev/2024: 205,56 mi (75,81%)
Jan/2024: 231,03 mi (90,17%)
LCI/LCA
107,66 mi
34,07%
Fev/2024: 65,58 mi (24,19%)
Jan/2024: 25,19 mi (9,83%)