RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

14/09/2023 17:16

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 230,65 mi
Jul/2023: 231,59 mi Jun/2023: 231,38 mi
Patrimônio líquido 228,35 mi
Jul/2023: 229,00 mi Jun/2023: 228,46 mi
Total dos passivos 2,30 mi
Jul/2023: 2,59 mi Jun/2023: 2,92 mi
Liquidez total 13,22 mi
Jul/2023: 11,65 mi Jun/2023: 11,65 mi
Índice de solvência 1,00%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,12% Jun/2023: 1,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.755
Jul/2023: 2.241.755 Jun/2023: 2.241.755
Número de cotistas 2.832
Jul/2023: 2.821 Jun/2023: 2.813
Valor patrimonial por cota R$ 101,86
Jul/2023: R$ 102,15 Jun/2023: R$ 101,91

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,95 mi
└─ Por cota R$ 0,8700
Jul/2023: 2,24 mi Jun/2023: 2,58 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2023: - Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
217,41 mi
Jul/2023: 219,93 mi Jun/2023: 219,71 mi
CRI/CRA
217,41 mi 100,00%
Jul/2023: 219,93 mi (100,00%) Jun/2023: 219,71 mi (100,00%)
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