RPRI11
RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,96 mi | 230,65 mi | 231,59 mi |
| Patrimônio líquido | 226,86 mi | 228,35 mi | 229,00 mi |
| Total dos passivos | 2,10 mi | 2,30 mi | 2,59 mi |
| Liquidez total | 21,68 mi | 13,22 mi | 11,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 1,00% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,96 mi
Ago/2023: 230,65 mi
Jul/2023: 231,59 mi
Patrimônio líquido
226,86 mi
Ago/2023: 228,35 mi
Jul/2023: 229,00 mi
Total dos passivos
2,10 mi
Ago/2023: 2,30 mi
Jul/2023: 2,59 mi
Liquidez total
21,68 mi
Ago/2023: 13,22 mi
Jul/2023: 11,65 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,00%
Jul/2023: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.241.755 | 2.241.755 | 2.241.755 |
| Número de cotistas | 2.859 | 2.832 | 2.821 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,20 | R$ 101,86 | R$ 102,15 |
Número de cotas emitidas
2.241.755
Ago/2023: 2.241.755
Jul/2023: 2.241.755
Número de cotistas
2.859
Ago/2023: 2.832
Jul/2023: 2.821
Valor patrimonial por cota
R$ 101,20
Ago/2023: R$ 101,86
Jul/2023: R$ 102,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,79 mi | 1,95 mi | 2,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8700 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2023: 1,95 mi
Jul/2023: 2,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
207,27 mi
Ago/2023: 217,41 mi
Jul/2023: 219,93 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
207,27 mi
100,00%
|
217,41 mi
100,00%
|
219,93 mi
100,00%
|
CRI/CRA
207,27 mi
100,00%
Ago/2023: 217,41 mi (100,00%)
Jul/2023: 219,93 mi (100,00%)