RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

13/11/2023 20:13

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 225,70 mi
Set/2023: 228,96 mi Ago/2023: 230,65 mi
Patrimônio líquido 223,25 mi
Set/2023: 226,86 mi Ago/2023: 228,35 mi
Total dos passivos 2,45 mi
Set/2023: 2,10 mi Ago/2023: 2,30 mi
Liquidez total 21,51 mi
Set/2023: 21,68 mi Ago/2023: 13,22 mi
Índice de solvência 1,08%

Passivos / Ativo

Set/2023: 0,92% Ago/2023: 1,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.755
Set/2023: 2.241.755 Ago/2023: 2.241.755
Número de cotistas 2.788
Set/2023: 2.859 Ago/2023: 2.832
Valor patrimonial por cota R$ 99,59
Set/2023: R$ 101,20 Ago/2023: R$ 101,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,13 mi
└─ Por cota R$ 0,9500
Set/2023: 1,79 mi Ago/2023: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2023: - Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
204,18 mi
Set/2023: 207,27 mi Ago/2023: 217,41 mi
CRI/CRA
204,18 mi 100,00%
Set/2023: 207,27 mi (100,00%) Ago/2023: 217,41 mi (100,00%)
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