RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2023

Entrega

13/12/2023 13:55

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 229,48 mi
Out/2023: 225,70 mi Set/2023: 228,96 mi
Patrimônio líquido 227,09 mi
Out/2023: 223,25 mi Set/2023: 226,86 mi
Total dos passivos 2,39 mi
Out/2023: 2,45 mi Set/2023: 2,10 mi
Liquidez total 18,01 mi
Out/2023: 21,51 mi Set/2023: 21,68 mi
Índice de solvência 1,04%

Passivos / Ativo

Out/2023: 1,08% Set/2023: 0,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.755
Out/2023: 2.241.755 Set/2023: 2.241.755
Número de cotistas 2.729
Out/2023: 2.788 Set/2023: 2.859
Valor patrimonial por cota R$ 101,30
Out/2023: R$ 99,59 Set/2023: R$ 101,20

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,08 mi
└─ Por cota R$ 0,9300
Out/2023: 2,13 mi Set/2023: 1,79 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
211,47 mi
Out/2023: 204,18 mi Set/2023: 207,27 mi
CRI/CRA
211,47 mi 100,00%
Out/2023: 204,18 mi (100,00%) Set/2023: 207,27 mi (100,00%)
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