RPRI11

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

14/08/2023 11:24

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 231,59 mi
Jun/2023: 231,38 mi Mai/2023: 230,62 mi
Patrimônio líquido 229,00 mi
Jun/2023: 228,46 mi Mai/2023: 227,35 mi
Total dos passivos 2,59 mi
Jun/2023: 2,92 mi Mai/2023: 3,28 mi
Liquidez total 11,65 mi
Jun/2023: 11,65 mi Mai/2023: 7,35 mi
Índice de solvência 1,12%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,26% Mai/2023: 1,42%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.241.755
Jun/2023: 2.241.755 Mai/2023: 2.241.755
Número de cotistas 2.821
Jun/2023: 2.813 Mai/2023: 2.786
Valor patrimonial por cota R$ 102,15
Jun/2023: R$ 101,91 Mai/2023: R$ 101,41

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,24 mi
└─ Por cota R$ 1,0000
Jun/2023: 2,58 mi Mai/2023: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2023: - Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
219,93 mi
Jun/2023: 219,71 mi Mai/2023: 223,24 mi
CRI/CRA
219,93 mi 100,00%
Jun/2023: 219,71 mi (100,00%) Mai/2023: 223,24 mi (100,00%)
Ver página do fundo Documento original na B3